東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 722 | 1,972 |
| 減価償却費 | 2,954 | 2,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143 | 214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -142 |
| 支払利息 | 324 | 386 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | -270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 68 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177 | 773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 114 | -509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -758 | -1,124 |
| その他 | 801 | -365 |
| 小計 | 3,997 | 3,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 142 |
| 利息の支払額 | -332 | -392 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -396 | -246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,402 | 3,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,914 | -2,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 421 |
| その他 | -24 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,928 | -2,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61 | -1,519 |
| 長期借入れによる収入 | 5,654 | 5,762 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,359 | -5,380 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -317 | -394 |
| 配当金の支払額 | -315 | -357 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 300 | 329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -1,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675 | -854 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,558 | 5,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
