東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,190 | 722 |
| 減価償却費 | 3,006 | 2,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 284 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -133 |
| 支払利息 | 308 | 324 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | -47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産廃棄損 | 42 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -461 | -177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,341 | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 747 | -758 |
| その他 | 698 | 801 |
| 小計 | 2,269 | 3,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 133 |
| 利息の支払額 | -314 | -332 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -372 | -396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,699 | 3,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,791 | -1,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 108 |
| その他 | 115 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,591 | -1,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,329 | -61 |
| 長期借入れによる収入 | 6,350 | 5,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,360 | -5,359 |
| 社債の発行による収入 | 889 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,300 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | |
| リース債務の返済による支出 | -301 | -317 |
| 配当金の支払額 | -319 | -315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 300 | 300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,417 | -900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,423 | 675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,882 | 6,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
