東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,766 | 1,190 |
| 減価償却費 | 2,525 | 3,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 224 | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -117 |
| 支払利息 | 276 | 308 |
| 為替差損益（△は益） | -748 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -115 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| リース解約益（△は益） | -89 | － |
| 固定資産廃棄損 | 43 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,068 | -461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,597 | -3,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,368 | 747 |
| その他 | -543 | 698 |
| 小計 | 90 | 2,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 117 |
| 利息の支払額 | -284 | -314 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -474 | -372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -572 | 1,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,292 | -4,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154 |
| その他 | -27 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,497 | -4,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 656 | 1,329 |
| 長期借入れによる収入 | 7,550 | 6,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,127 | -5,360 |
| 社債の発行による収入 | － | 889 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -1,300 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -156 |
| リース債務の返済による支出 | -344 | -301 |
| 配当金の支払額 | -319 | -319 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -11 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,107 | 1,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,783 | -1,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,306 | 5,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
