有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,369 | 1,766 |
| 減価償却費 | 2,143 | 2,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 253 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -95 |
| 支払利息 | 234 | 276 |
| 為替差損益（△は益） | -52 | -748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| リース解約益（△は益） | － | -89 |
| 固定資産廃棄損 | 86 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -900 | -2,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 223 | -2,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176 | 1,368 |
| その他 | -387 | -543 |
| 小計 | 3,051 | 90 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 95 |
| 利息の支払額 | -261 | -284 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -413 | -474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,464 | -572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,138 | -4,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | － |
| その他 | -38 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,306 | -4,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 233 | 656 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 7,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,760 | -4,127 |
| 社債の発行による収入 | 796 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,920 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -335 | -344 |
| 配当金の支払額 | -319 | -319 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -6 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 328 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,120 | 3,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283 | -1,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,089 | 7,306 |