東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,852 | 1,817 |
| 減価償却費 | 1,857 | 1,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 27 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -457 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 224 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -82 |
| 支払利息 | 203 | 205 |
| 為替差損益（△は益） | 159 | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 24 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,186 | 1,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350 | -1,622 |
| その他 | 444 | 173 |
| 小計 | 3,165 | 3,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 82 |
| 利息の支払額 | -225 | -230 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,016 | 304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,998 | 4,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,770 | -3,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 147 |
| 子会社の清算による収入 | － | 137 |
| その他 | -14 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,867 | -4,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -770 | -281 |
| 長期借入れによる収入 | 5,250 | 5,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,594 | -3,537 |
| 社債の発行による収入 | 783 | 293 |
| 社債の償還による支出 | -800 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -396 | -447 |
| 配当金の支払額 | -213 | -255 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258 | 819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -721 | 737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,068 | 8,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
