東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,741 | 1,852 |
| 減価償却費 | 1,863 | 1,857 |
| 減損損失 | 693 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -112 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | -457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 269 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -75 |
| 支払利息 | 263 | 203 |
| 為替差損益（△は益） | -63 | 159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産廃棄損 | 10 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -950 | -1,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,014 | -265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,588 | 350 |
| その他 | 721 | 444 |
| 小計 | 4,990 | 3,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 75 |
| 利息の支払額 | -264 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -783 | -1,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,004 | 1,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,033 | -2,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| その他 | -3 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,068 | -2,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135 | -770 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 5,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,582 | -3,594 |
| 社債の発行による収入 | 1,273 | 783 |
| 社債の償還による支出 | -2,600 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -399 | -396 |
| 配当金の支払額 | -127 | -213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | 258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,959 | -721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,789 | 8,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
