東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64 | 839 |
| 減価償却費 | 1,008 | 1,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 137 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -48 |
| 支払利息 | 116 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | 142 | -447 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 固定資産廃棄損 | 30 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110 | -1,058 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 505 | 70 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -15 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -789 | 1,062 |
| その他 | -284 | -173 |
| 小計 | 991 | 1,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 48 |
| 利息の支払額 | -134 | -134 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -245 | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656 | 1,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,914 | -2,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| その他 | -24 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,984 | -2,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | 310 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 3,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,829 | -2,012 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 328 | － |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -173 |
| 配当金の支払額 | -319 | -319 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 933 | 1,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448 | 259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,356 | 9,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
