東邦化学工業（4409）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 8億7900万
- 2011年9月30日 -2.96%
- 8億5300万
- 2012年9月30日 +112.43%
- 18億1200万
- 2013年9月30日
- -2700万
- 2014年9月30日
- 5億6100万
- 2015年9月30日 +79.14%
- 10億500万
- 2016年9月30日 +54.73%
- 15億5500万
- 2017年9月30日 +42.96%
- 22億2300万
- 2018年9月30日 -71.66%
- 6億3000万
- 2019年9月30日 +115.56%
- 13億5800万
- 2020年9月30日 -51.69%
- 6億5600万
- 2021年9月30日 +109.6%
- 13億7500万
- 2022年9月30日 -62.55%
- 5億1500万
- 2023年9月30日 +173.59%
- 14億900万
- 2024年9月30日 -34.56%
- 9億2200万
- 2025年9月30日 +150%
- 23億500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は6,041百万円となり、前連結会計年度末と比較して158百万円の増加となりました。2023/11/10 12:00
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は1,409百万円の収入(前年同期比894百万円の収入増)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益194百万円、減価償却費1,518百万円、売上債権の減少額487百万円、未払消費税等の増加を主因とするその他515百万円等であり、支出の主な要因は、棚卸資産の増加額123百万円、仕入債務の減少額1,024百万円、法人税等の支払額218百万円等であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は655百万円の支出(前年同期比2,809百万円の支出減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出602百万円等によるものであります。
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