営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は9,349百万円となり、前連結会計年度末と比較して259百万円の増加となりました。
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は1,375百万円の収入(前年同期比719百万円の収入増)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益839百万円、減価償却費1,212百万円、仕入債務の増加額1,062百万円等であり、支出の主な要因は、売上債権の増加額1,058百万円、為替差益447百万円、法人税等の支払額232百万円等であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は2,689百万円の支出(前年同期比704百万円の支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,590百万円等によるものであります。

2021/11/12 10:03