営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,965百万円となり、前連結会計年度末と比較して103百万円の減少となりました。
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は1,358百万円の収入(前年同期比728百万円の収入増)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益775百万円、減価償却費942百万円、退職給付に係る負債の増加額125百万円、売上債権の減少額1,285百万円、為替差損134百万円、法人税等の還付額360百万円等であり、支出の主な要因は、子会社清算益128百万円、仕入債務の減少額1,876百万円等であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は1,982百万円の支出(前年同期比517百万円の支出増)となりました。収入の主な要因は、子会社の清算による収入137百万円等であり、支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,929百万円、無形固定資産の取得による支出191百万円等であります。

2019/11/13 10:44