東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 767 | 775 |
| 減価償却費 | 939 | 942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -457 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -41 |
| 支払利息 | 110 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | 134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -128 |
| 固定資産廃棄損 | 21 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -561 | 1,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34 | -1,876 |
| その他 | 468 | -150 |
| 小計 | 1,254 | 1,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 41 |
| 利息の支払額 | -122 | -147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -539 | 360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630 | 1,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -1,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 子会社の清算による収入 | － | 137 |
| その他 | -13 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,464 | -1,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -725 | -252 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 3,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,792 | -1,872 |
| 社債の発行による収入 | 293 | 293 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -276 |
| 配当金の支払額 | -213 | -255 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740 | 584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,632 | -103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,068 | 7,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
