東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775 | 64 |
| 減価償却費 | 942 | 1,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -45 |
| 支払利息 | 98 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | 134 | 142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 子会社清算損益（△は益） | -128 | － |
| 固定資産廃棄損 | 19 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,285 | 110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | 505 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,876 | -789 |
| その他 | -150 | -284 |
| 小計 | 1,104 | 991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 45 |
| 利息の支払額 | -147 | -134 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 360 | -245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358 | 656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,929 | -1,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 子会社の清算による収入 | 137 | － |
| その他 | -12 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,982 | -1,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -252 | 120 |
| 長期借入れによる収入 | 3,250 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,872 | -1,829 |
| 社債の発行による収入 | 293 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 328 |
| リース債務の返済による支出 | -276 | -164 |
| 配当金の支払額 | -255 | -319 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 584 | 933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103 | -448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,965 | 8,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
