東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 894 | 767 |
| 減価償却費 | 920 | 939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -112 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -38 |
| 支払利息 | 131 | 110 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | 83 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,732 | -561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 193 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,482 | -34 |
| その他 | 814 | 468 |
| 小計 | 2,778 | 1,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 38 |
| 利息の支払額 | -129 | -122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -457 | -539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,223 | 630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -338 | -1,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -4 |
| その他 | 2 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | -725 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,771 | -1,792 |
| 社債の発行による収入 | 293 | 293 |
| 社債の償還による支出 | -1,600 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -202 |
| 配当金の支払額 | -127 | -213 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360 | -740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,461 | -1,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,291 | 7,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
