営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は5,021百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,284百万円の減少となりました。
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は515百万円の収入(前年同期比860百万円の収入減)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益211百万円、減価償却費1,514百万円、仕入債務の増加額1,112百万円、未収入金の減少や未払費用の増加を主因とするその他467百万円等であり、支出の主な要因は、売上債権の増加額868百万円、棚卸資産の増加額1,811百万円、法人税等の支払額198百万円等であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は3,464百万円の支出(前年同期比775百万円の支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,666百万円等によるものであります。

2022/11/11 10:01