東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 839 | 211 |
| 減価償却費 | 1,212 | 1,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -61 |
| 支払利息 | 133 | 158 |
| 為替差損益（△は益） | -447 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産廃棄損 | 25 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,058 | -868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70 | -1,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,062 | 1,112 |
| その他 | -173 | 467 |
| 小計 | 1,694 | 808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 61 |
| 利息の支払額 | -134 | -156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -232 | -198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,375 | 515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -3,666 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 175 |
| その他 | -16 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,689 | -3,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310 | 153 |
| 長期借入れによる収入 | 3,650 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,012 | -2,446 |
| 社債の発行による収入 | － | 296 |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -173 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -156 |
| 配当金の支払額 | -319 | -319 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,446 | 563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259 | -2,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,306 | 5,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
