東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211 | 194 |
| 減価償却費 | 1,514 | 1,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 157 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -69 |
| 支払利息 | 158 | 156 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産廃棄損 | 26 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -868 | 487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,811 | -123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,112 | -1,024 |
| その他 | 467 | 515 |
| 小計 | 808 | 1,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 69 |
| 利息の支払額 | -156 | -158 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -198 | -218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 515 | 1,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,666 | -602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | － |
| その他 | 107 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,464 | -655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 153 | -81 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,446 | -2,639 |
| 社債の発行による収入 | 296 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -150 | -153 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | － |
| 配当金の支払額 | -319 | -315 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563 | -690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,284 | 158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,882 | 6,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
