東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194 | 1,112 |
| 減価償却費 | 1,518 | 1,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -72 |
| 支払利息 | 156 | 185 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -249 |
| 固定資産廃棄損 | 19 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487 | 607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -123 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,024 | -1,235 |
| その他 | 515 | -478 |
| 小計 | 1,716 | 1,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 72 |
| 利息の支払額 | -158 | -190 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -218 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409 | 922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -602 | -1,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 311 |
| その他 | 11 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655 | -1,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81 | -240 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 3,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,639 | -2,969 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 329 |
| リース債務の返済による支出 | -153 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -315 | -357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690 | -487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158 | -569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,041 | 5,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
