東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,112 | 721 |
| 減価償却費 | 1,413 | 1,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -77 |
| 支払利息 | 185 | 208 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -249 | -12 |
| 固定資産廃棄損 | 21 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 607 | -166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184 | 718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,235 | 242 |
| その他 | -478 | -133 |
| 小計 | 1,121 | 2,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 77 |
| 利息の支払額 | -190 | -205 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81 | -407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 922 | 2,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,561 | -1,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | 21 |
| その他 | -36 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,322 | -1,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240 | 364 |
| 長期借入れによる収入 | 3,240 | 2,475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,969 | -2,746 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 329 | － |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -139 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -357 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569 | 22 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,989 | 5,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
