営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は71億56百万円となり、前連結会計年度末と比較して16億32百万円の減少となりました。
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は6億30百万円の収入(前年同期比15億92百万円の収入減)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益7億67百万円、減価償却費9億39百万円、退職給付に係る負債の増加額1億34百万円等であり、支出の主な要因は、売上債権の増加額5億61百万円、たな卸資産の増加額1億83百万円、法人税等の支払額5億39百万円等であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は14億64百万円の支出(前年同期比10億79百万円の支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出13億95百万円等によるものであります。

2018/11/13 10:11