営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,356百万円となり、前連結会計年度末と比較して448百万円の減少となりました。
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は656百万円の収入(前年同期比702百万円の収入減)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益64百万円、減価償却費1,008百万円、退職給付に係る負債の増加額137百万円、為替差損142百万円、売上債権の減少額110百万円、たな卸資産の減少額505百万円等であり、支出の主な要因は、仕入債務の減少額789百万円、法人税等の支払額245百万円等であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は1,984百万円の支出(前年同期比2百万円の支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,914百万円等によるものであります。

2020/11/13 11:41