営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は82億91百万円となり、前連結会計年度末と比較して14億61百万円の増加となりました。
当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は22億23百万円の収入(前年同期比6億68百万円の収入増)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益8億94百万円、減価償却費9億20百万円、仕入債務の増加額14億82百万円、未収入金の減少を主因とするその他(営業活動によるキャッシュ・フロー)8億14百万円等であり、支出の主な要因は、売上債権の増加額17億32百万円、法人税等の支払額4億57百万円等であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は3億84百万円の支出(前年同期比39百万円の支出減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億38百万円等によるものであります。

2017/11/13 10:05