有価証券報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401 | 129 |
| 減価償却費 | 2,072 | 2,073 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | 719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -57 |
| 支払利息 | 310 | 291 |
| 為替差損益（△は益） | -453 | 189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 固定資産廃棄損 | 28 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416 | 43 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | 103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -447 | -478 |
| その他 | 242 | -114 |
| 小計 | 2,557 | 2,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 57 |
| 利息の支払額 | -303 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -202 | -346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,101 | 2,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -976 | -937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 42 |
| その他 | -18 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976 | -784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 349 | 619 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,464 | -3,641 |
| 社債の発行による収入 | 1,007 | 1,769 |
| 社債の償還による支出 | -1,020 | -1,800 |
| リース債務の返済による支出 | -268 | -330 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -723 | -711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535 | 809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,433 | 5,243 |