東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129 | 825 |
| 減価償却費 | 2,073 | 1,984 |
| 減損損失 | 9 | 273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 719 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -57 |
| 支払利息 | 291 | 262 |
| 為替差損益（△は益） | 189 | 395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産廃棄損 | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43 | -576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -478 | 466 |
| その他 | -114 | -380 |
| 小計 | 2,935 | 3,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 57 |
| 利息の支払額 | -292 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -346 | -676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,353 | 2,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -937 | -514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 61 |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 619 | 431 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,641 | -3,703 |
| 社債の発行による収入 | 1,769 | 293 |
| 社債の償還による支出 | -1,800 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -330 | -340 |
| 配当金の支払額 | -128 | -127 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -711 | -749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 809 | 1,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,243 | 6,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
