営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは27億64百万円の収入(前期比4億11百万円の収入増)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益8億25百万円、減価償却費19億84百万円、減損損失2億73百万円、厚生年金基金解散損失引当金の増加額4億90百万円、退職給付に係る負債の増加額1億3百万円、仕入債務の増加額4億66百万円、為替差損3億95百万円等であり、支出の主な要因は、売上債権の増加額5億76百万円、たな卸資産の増加額1億15百万円、法人税等の支払額6億76百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは4億67百万円の支出(前期比3億17百万円の支出減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億14百万円等によるものであります。

2017/06/22 14:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況は、営業活動で得られたキャッシュ・フローが27億64百万円、投資活動で支出したキャッシュ・フローが4億67百万円となり、当連結会計年度のフリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は22億97百万円(前期比7億29百万円増加)となりました。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の純減等により7億49百万円の支出となりました。

2017/06/22 14:21