利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは40億4百万円の収入(前期比12億39百万円の収入増)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益17億41百万円、減価償却費18億63百万円、減損損失6億93百万円、退職給付に係る負債の増加額2億69百万円、仕入債務の増加額15億88百万円、未収入金の減少を主因とするその他(営業活動によるキャッシュ・フロー)7億21百万円等であり、支出の主な要因は、売上債権の増加額9億50百万円、たな卸資産の増加額10億14百万円、法人税等の支払額7億83百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは10億68百万円の支出(前期比6億1百万円の支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出10億33百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは10億5百万円の支出(前期比2億55百万円の支出増)となりました。収入の主な要因は、短期借入金の純増額1億35百万円、長期借入金の純増額7億17百万円等であり、支出の主な要因は、社債の純減額13億26百万円、リース債務の返済による支出3億99百万円、配当金の支払額1億27百万円等であります。

2018/06/28 13:59