#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動によるキャッシュ・フローは2,464百万円の収入(前期比1,595百万円の収入減)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益1,369百万円、減価償却費2,143百万円、退職給付に係る負債の増加額253百万円、たな卸資産の減少額223百万円、仕入債務の増加額176百万円等であり、支出の主な要因は、売上債権の増加額900百万円、法人税等の支払額413百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは3,306百万円の支出(前期比761百万円の支出減)となりました。支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出3,138百万円、無形固定資産の取得による支出165百万円等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは1,120百万円の収入(前期比301百万円の収入増)となりました。収入の主な要因は、短期借入金の純増額233百万円、長期借入金の純増額2,339百万円、セール・アンド・リースバックによる収入328百万円等であり、支出の主な要因は、社債の純減額1,123百万円、リース債務の返済による支出335百万円、配当金の支払額319百万円等であります。
2021/06/24 13:22