#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 固定資産の主な増減要因は、有形固定資産が2,919百万円の増加、投資その他の資産が762百万円の増加です。
一方、負債合計は43,295百万円と前期末比3,576百万円の増加となりました。主な増減要因は、流動負債で、支払手形及び買掛金が191百万円の増加、1年内償還予定の社債が1,620百万円の減少、短期借入金が612百万円の増加、その他(流動負債)が設備関係支払手形と未払金の増加を主因に1,816百万円の増加、固定負債で、社債が500百万円の増加、長期借入金が1,972百万円の増加、退職給付に係る負債が199百万円の増加です。
純資産は、15,121百万円と前期末比1,540百万円の増加となりました。主な増減要因は、利益剰余金が、配当金の支払いと親会社株主に帰属する当期純利益との差額の685百万円の増加、その他の包括利益累計額が、その他有価証券評価差額金の増加を主因に849百万円の増加です。
2021/06/24 13:22
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、売掛債権管理制度に従い、1年ごとに主な取引先の信用状況のモニタリングを行い、リスク管理を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、毎月時価の残高管理を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は長期運転資金及び設備資金に係る資金調達であります。変動金利借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち、長期借入金の一部については、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。なお、社債については、すべて固定金利での調達であり、金利の変動リスクはありません。
2021/06/24 13:22