利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は515百万円の収入(前年同期比860百万円の収入減)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益211百万円、減価償却費1,514百万円、仕入債務の増加額1,112百万円、未収入金の減少や未払費用の増加を主因とするその他467百万円等であり、支出の主な要因は、売上債権の増加額868百万円、棚卸資産の増加額1,811百万円、法人税等の支払額198百万円等であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は3,464百万円の支出(前年同期比775百万円の支出増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,666百万円等によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は563百万円の収入(前年同期比883百万円の収入減)となりました。収入の主な要因は、短期借入金の純増額153百万円、長期借入金の純増額1,053百万円等であり、支出の主な要因は、リース債務の返済による支出150百万円、配当金の支払額319百万円、自己株式の取得による支出156百万円等であります。

2022/11/11 10:01