利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は1,409百万円の収入(前年同期比894百万円の収入増)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益194百万円、減価償却費1,518百万円、売上債権の減少額487百万円、未払消費税等の増加を主因とするその他515百万円等であり、支出の主な要因は、棚卸資産の増加額123百万円、仕入債務の減少額1,024百万円、法人税等の支払額218百万円等であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は655百万円の支出(前年同期比2,809百万円の支出減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出602百万円等によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は690百万円の支出(前年同期は563百万円の収入)となりました。収入の主な要因は、長期借入金の純増額160百万円等であり、支出の主な要因は、社債の償還による支出300百万円、リース債務の返済による支出153百万円、配当金の支払額315百万円等であります。

2023/11/10 12:00