営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、財務活動によるキャッシュ・フローが19億5千5百万円の支出となり、有形固定資産の取得による支出12億8千7百万円があったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが37億1百万円得られたこと等により、前連結会計年度末に比べ、7億5千5百万円増加し、当連結会計年度末には58億1千8百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2015/07/31 11:50