キャッシュ・フローの状況
2024年4月8日 13:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 40億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 2,362 | -716 | -982 | 1,646 | -899 | 5,584 | 通期 | 3,702 | -1,515 | -1,955 | 2,187 | -1,287 | 5,819 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,983 | -1,176 | 503 | 807 | -849 | 7,171 | 通期 | 4,602 | -3,014 | 450 | 1,588 | -2,661 | 7,539 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,322 | -1,496 | 657 | -2,818 | -1,655 | 4,729 | 通期 | 1,236 | -4,253 | 1,636 | -3,017 | -4,302 | 5,835 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,986 | -1,691 | 130 | 295 | -1,823 | 6,219 | 通期 | 4,979 | -4,185 | 1,105 | 794 | -4,554 | 7,987 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,068 | 809 | -2,453 | 1,877 | -1,192 | 7,153 | 通期 | 2,726 | -1,312 | -1,928 | 1,414 | -3,948 | 7,206 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -889 | 47 | -1,206 | -842 | -1,404 | 5,059 | 通期 | 1,104 | -2,139 | -229 | -1,035 | -3,816 | 5,931 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,346 | -811 | 389 | 535 | -820 | 6,727 | 通期 | 6,479 | -1,549 | -3,626 | 4,930 | -1,461 | 7,190 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,061 | -25 | -3,066 | 2,036 | -561 | 6,476 | 通期 | 4,722 | -994 | -5,024 | 3,728 | -1,691 | 6,373 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -126 | -110 | -465 | -236 | -814 | 6,244 | 通期 | 2,317 | -885 | -1,962 | 1,432 | -1,295 | 6,263 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,759 | -501 | -1,415 | 1,258 | -567 | 6,448 | 通期 | 4,086 | -876 | -1,740 | 3,210 | -1,349 | 7,977 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 21億8699万
- 2015年12月（連） -27.39%
- 15億8805万
- 2016年12月（連） マイ転
- -30億1699万
- 2017年12月（連） プラ転
- 7億9400万
- 2018年12月（連） +78.09%
- 14億1400万
- 2019年12月（連） マイ転
- -10億3500万
- 2020年12月（連） プラ転
- 49億3000万
- 2021年12月（連） -24.38%
- 37億2800万
- 2022年12月（連） -61.59%
- 14億3200万
- 2023年12月（連） +124.16%
- 32億1000万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 9.27%
- 2015年12月（連）
- 9.89%
- 2016年12月（連）
- 2.79%
- 2017年12月（連）
- 10.27%
- 2018年12月（連）
- 5.43%
- 2019年12月（連）
- 2.39%
- 2020年12月（連）
- 15.73%
- 2021年12月（連）
- 9.74%
- 2022年12月（連）
- 4.58%
- 2023年12月（連）
- 8.14%