日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,938 | 768 |
| 減価償却費 | 1,180 | 1,101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | -100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -39 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -18 | -2 |
| 補助金収入 | -124 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116 | 738 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,781 | 636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541 | -874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | -72 |
| その他 | -323 | 38 |
| 小計 | 405 | 2,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 55 |
| 利息の支払額 | -19 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -531 |
| 補助金の受取額 | 124 | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126 | 1,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -249 | -485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 877 | 550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -814 | -567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| その他 | 27 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 54,864 | 54,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -53,901 | -54,750 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,084 | -684 |
| 配当金の支払額 | -220 | -299 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -125 | -86 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465 | -1,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 573 | 342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129 | 185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,263 | 6,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
