日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 768 | 2,007 |
| 減価償却費 | 1,101 | 1,087 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -51 |
| 支払利息 | 15 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -5 |
| 補助金収入 | -104 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 738 | -463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 636 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -874 | 186 |
| その他 | -41 | -109 |
| 小計 | 2,146 | 2,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 52 |
| 利息の支払額 | -15 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -531 | -390 |
| 補助金の受取額 | 104 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759 | 2,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -485 | -1,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -567 | -601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -78 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501 | -1,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 54,400 | 49,323 |
| 短期借入金の返済による支出 | -54,750 | -49,423 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684 | -634 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -105 |
| 配当金の支払額 | -299 | -252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -202 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,415 | -1,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 342 | 601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185 | -35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,448 | 7,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
