日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,007 | 1,884 |
| 減価償却費 | 1,087 | 1,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -69 |
| 支払利息 | 18 | 49 |
| 支払手数料 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463 | 852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186 | -162 |
| その他 | -107 | 89 |
| 小計 | 2,531 | 2,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 97 |
| 利息の支払額 | -18 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -390 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,175 | 2,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,230 | -1,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 375 | 1,583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -601 | -5,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -78 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,512 | -4,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 49,323 | 35,704 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,423 | -33,952 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -18 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,859 |
| 長期借入金の返済による支出 | -634 | -184 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -105 | － |
| 配当金の支払額 | -252 | -427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -202 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,299 | 2,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 601 | -504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35 | 146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,942 | 9,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
