日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,884 | 2,668 |
| 減価償却費 | 1,044 | 1,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -362 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -71 |
| 支払利息 | 49 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -18 |
| 負ののれん発生益 | － | -7 |
| 災害損失 | － | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 852 | 80 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -341 | -1,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162 | 223 |
| その他 | 95 | -454 |
| 小計 | 2,876 | 1,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 68 |
| 利息の支払額 | -49 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,268 | 1,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,370 | -839 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,583 | 1,091 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,114 | -1,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11 |
| 補助金の受取額 | － | 2,407 |
| その他 | 234 | -1,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,528 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 35,704 | 60,082 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33,952 | -60,590 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -47 |
| 長期借入れによる収入 | 1,859 | 494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184 | -1,184 |
| 配当金の支払額 | -427 | -491 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,910 | -1,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -504 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146 | -328 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,027 | 10,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
