日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,122 | 1,938 |
| 減価償却費 | 1,241 | 1,180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 71 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 16 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | -86 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -27 |
| 支払利息 | 24 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -39 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -589 | -18 |
| 債務免除益 | -63 | － |
| 補助金収入 | － | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 595 | 116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -351 | -1,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332 | -541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -367 | -6 |
| その他 | 27 | -449 |
| 小計 | 2,495 | 405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 60 |
| 利息の支払額 | -24 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -697 |
| 補助金の受取額 | － | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,061 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -731 | -249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 496 | 877 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561 | -814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 799 | 53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| その他 | -27 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 43,097 | 54,864 |
| 短期借入金の返済による支出 | -44,621 | -53,901 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -8 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254 | -1,084 |
| 配当金の支払額 | -94 | -220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -198 | -125 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,066 | -465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 316 | 573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -713 | -129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,373 | 6,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
