キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 515 | 2,122 |
| 減価償却費 | 1,337 | 1,241 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 49 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -238 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -30 |
| 支払利息 | 37 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | -589 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 債務免除益 | － | -63 |
| 補助金収入 | -33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,804 | 595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78 | -351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,478 | -332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167 | -367 |
| その他 | -488 | 27 |
| 小計 | 1,570 | 2,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 61 |
| 利息の支払額 | -38 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -218 | -471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346 | 2,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -226 | -731 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -820 | -561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 3 |
| 補助金の受取額 | 33 | － |
| その他 | | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 39,935 | 43,097 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,437 | -44,621 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 1,564 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,362 | -1,254 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -126 | -94 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -138 | -198 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 389 | -3,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795 | -713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,190 | 6,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
