キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 515 | 2,122 |
減価償却費 | 1,337 | 1,241 |
のれん償却額 | 2 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57 | 49 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 8 | 16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -238 | 97 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 63 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -30 |
支払利息 | 37 | 24 |
為替差損益(△は益) | 8 | -5 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -3 |
固定資産処分損益(△は益) | -1 | -589 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | - |
債務免除益 | - | -63 |
補助金収入 | -33 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,804 | 595 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -78 | -351 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,478 | -332 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 167 | -367 |
その他 | -488 | 27 |
小計 | 1,570 | 2,495 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 61 |
利息の支払額 | -38 | -24 |
法人税等の支払額 | -218 | -471 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346 | 2,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -226 | -731 |
定期預金の払戻による収入 | 116 | 496 |
有形固定資産の取得による支出 | -820 | -561 |
有形固定資産の売却による収入 | 72 | 799 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | 3 |
補助金の受取額 | 33 | - |
その他 | | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 39,935 | 43,097 |
短期借入金の返済による支出 | -39,437 | -44,621 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -9 |
長期借入れによる収入 | 1,564 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,362 | -1,254 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44 | - |
配当金の支払額 | -126 | -94 |
非支配株主への配当金の支払額 | -138 | -198 |
自己株式の売却による収入 | 8 | 13 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 389 | -3,066 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 316 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 795 | -713 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,727 | 6,476 |