日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,904 | 4,000 |
| 減価償却費 | 2,224 | 2,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -167 |
| 支払利息 | 41 | 124 |
| 支払手数料 | － | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -603 | 144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 637 | -440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | 142 |
| その他 | 499 | 906 |
| 小計 | 6,677 | 6,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 198 |
| 利息の支払額 | -45 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -749 | -1,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,033 | 5,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,685 | -2,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,261 | 3,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,626 | -11,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | |
| 補助金の受取額 | － | 397 |
| その他 | -101 | -610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,137 | -11,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 79,723 | 82,686 |
| 短期借入金の返済による支出 | -79,523 | -77,684 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41 | -19 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,852 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,568 | -1,368 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -127 | -69 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 59 | － |
| 配当金の支払額 | -647 | -901 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -202 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328 | 7,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 335 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 903 | 1,520 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,881 | 10,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
