日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,525 | 3,904 |
| 減価償却費 | 2,269 | 2,224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -134 |
| 支払利息 | 31 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -18 |
| 補助金収入 | -179 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308 | -603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 827 | 637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -808 | 68 |
| その他 | 224 | 494 |
| 小計 | 4,632 | 6,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 151 |
| 利息の支払額 | -31 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -807 | -749 |
| 補助金の受取額 | 179 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,086 | 6,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -782 | -2,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,240 | 1,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,148 | -3,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| その他 | -213 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876 | -5,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,275 | 79,723 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,475 | -79,523 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45 | -41 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -868 | -1,568 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -127 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 59 |
| 配当金の支払額 | -551 | -647 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -202 |
| その他 | 20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,740 | -328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245 | 335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,714 | 903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,977 | 8,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
