日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,269 | 2,525 |
| 減価償却費 | 2,417 | 2,269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -96 |
| 支払利息 | 35 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -20 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | 0 |
| 補助金収入 | -124 | -179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494 | -308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,732 | 827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279 | -808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| その他 | 143 | 212 |
| 小計 | 3,254 | 4,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 113 |
| 利息の支払額 | -36 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -1,129 | -807 |
| 補助金の受取額 | 124 | 179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,317 | 4,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -969 | -782 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,557 | 1,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,347 | -1,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 4 |
| その他 | -82 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885 | -876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 109,494 | 110,275 |
| 短期借入金の返済による支出 | -108,724 | -110,475 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48 | -45 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,168 | -868 |
| 配当金の支払額 | -394 | -551 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -140 | -95 |
| 自己株式の売却による収入 | 201 | 20 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,962 | -1,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 419 | 245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110 | 1,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,263 | 7,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
