日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,461 | 3,269 |
| 減価償却費 | 2,500 | 2,417 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128 | 114 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 40 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -71 |
| 支払利息 | 43 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -41 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -596 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83 | 7 |
| 債務免除益 | -64 | － |
| 受取補償金 | -92 | － |
| 補助金収入 | － | -124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115 | -494 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -977 | -1,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 998 | -279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -384 | 11 |
| その他 | 254 | 68 |
| 小計 | 5,293 | 3,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 104 |
| 利息の支払額 | -44 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -724 | -1,129 |
| 補償金の受取額 | 92 | － |
| 補助金の受取額 | － | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,722 | 2,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,466 | -969 |
| 定期預金の払戻による収入 | 989 | 1,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,443 | -1,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 818 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | 2 |
| その他 | -88 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -994 | -885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 86,822 | 109,494 |
| 短期借入金の返済による支出 | -88,940 | -108,724 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50 | -48 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,458 | -2,168 |
| 配当金の支払額 | -220 | -394 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -198 | -140 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 201 |
| 自己株式の取得による支出 | | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,024 | -1,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 479 | 419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -816 | -110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,373 | 6,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
