キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,770 | 3,461 |
| 減価償却費 | 2,768 | 2,500 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | 128 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 2 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | 216 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -72 |
| 支払利息 | 65 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -27 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | -596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -83 |
| 債務免除益 | － | -64 |
| 受取補償金 | － | -92 |
| 補助金収入 | -133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 759 | -115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 905 | -977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357 | 998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 448 | -384 |
| その他 | -17 | 254 |
| 小計 | 6,829 | 5,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 105 |
| 利息の支払額 | -65 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -402 | -724 |
| 補償金の受取額 | － | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,479 | 4,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -904 | -1,466 |
| 定期預金の払戻による収入 | 509 | 989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,334 | -1,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 818 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 212 |
| 補助金の受取額 | 133 | － |
| その他 | -34 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,549 | -994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 77,933 | 86,822 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,102 | -88,940 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,563 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,616 | -2,458 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -188 | -220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -198 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 21 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,626 | -5,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,258 | -816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,190 | 6,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
