キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,770 | 3,461 |
減価償却費 | 2,768 | 2,500 |
のれん償却額 | 2 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 149 | 128 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 2 | 40 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -165 | 216 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 35 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -72 |
支払利息 | 65 | 43 |
為替差損益(△は益) | 6 | 12 |
持分法による投資損益(△は益) | -27 | -27 |
固定資産処分損益(△は益) | 17 | -596 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | -83 |
債務免除益 | - | -64 |
受取補償金 | - | -92 |
補助金収入 | -133 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 759 | -115 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 905 | -977 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 357 | 998 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 448 | -384 |
その他 | -17 | 254 |
小計 | 6,829 | 5,293 |
利息及び配当金の受取額 | 118 | 105 |
利息の支払額 | -65 | -44 |
法人税等の支払額 | -402 | -724 |
補償金の受取額 | - | 92 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,479 | 4,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -904 | -1,466 |
定期預金の払戻による収入 | 509 | 989 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,334 | -1,443 |
有形固定資産の売却による収入 | 81 | 818 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | 212 |
補助金の受取額 | 133 | - |
その他 | -34 | -88 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,549 | -994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 77,933 | 86,822 |
短期借入金の返済による支出 | -80,102 | -88,940 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50 | -50 |
長期借入れによる収入 | 1,563 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,616 | -2,458 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -44 | - |
配当金の支払額 | -188 | -220 |
非支配株主への配当金の支払額 | -137 | -198 |
自己株式の売却による収入 | 16 | 21 |
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,626 | -5,024 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 479 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,258 | -816 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,190 | 6,373 |