キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,602 | 1,770 |
減価償却費 | 2,234 | 2,768 |
減損損失 | 67 | - |
のれん償却額 | 6 | 2 |
負ののれん発生益 | -23 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6 | 149 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -51 | -165 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -84 | -69 |
支払利息 | 69 | 65 |
為替差損益(△は益) | 43 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | -44 | -27 |
固定資産処分損益(△は益) | 10 | 17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -10 |
補助金収入 | -143 | -133 |
売上債権の増減額(△は増加) | 570 | 759 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -175 | 905 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,549 | 357 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -152 | 448 |
その他 | -427 | -17 |
小計 | 1,957 | 6,829 |
利息及び配当金の受取額 | 118 | 118 |
利息の支払額 | -68 | -65 |
法人税等の支払額 | -903 | -402 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104 | 6,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -723 | -904 |
定期預金の払戻による収入 | 2,342 | 509 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,801 | -1,334 |
有形固定資産の売却による収入 | 64 | 81 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 13 | 21 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -75 | - |
補助金の受取額 | 143 | 133 |
その他 | -82 | -34 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -1,549 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 84,482 | 77,933 |
短期借入金の返済による支出 | -83,992 | -80,102 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -50 |
長期借入れによる収入 | 3,800 | 1,563 |
長期借入金の返済による支出 | -2,665 | -2,616 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -818 | -44 |
配当金の支払額 | -282 | -188 |
非支配株主への配当金の支払額 | -749 | -137 |
自己株式の売却による収入 | 151 | 16 |
自己株式の取得による支出 | -131 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -3,626 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,274 | 1,258 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,931 | 7,190 |