キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,602 | 1,770 |
| 減価償却費 | 2,234 | 2,768 |
| 減損損失 | 67 | － |
| のれん償却額 | 6 | 2 |
| 負ののれん発生益 | -23 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 149 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -69 |
| 支払利息 | 69 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -27 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -10 |
| 補助金収入 | -143 | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 570 | 759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175 | 905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,549 | 357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152 | 448 |
| その他 | -427 | -17 |
| 小計 | 1,957 | 6,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 118 |
| 利息の支払額 | -68 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -903 | -402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,104 | 6,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -723 | -904 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,342 | 509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,801 | -1,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -75 | － |
| 補助金の受取額 | 143 | 133 |
| その他 | -82 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,139 | -1,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 84,482 | 77,933 |
| 短期借入金の返済による支出 | -83,992 | -80,102 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 1,563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,665 | -2,616 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -818 | -44 |
| 配当金の支払額 | -282 | -188 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -749 | -137 |
| 自己株式の売却による収入 | 151 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -3,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,274 | 1,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,931 | 7,190 |
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