キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,151 | 1,602 |
| 減価償却費 | 1,982 | 2,234 |
| 減損損失 | 147 | 67 |
| のれん償却額 | 9 | 6 |
| 負ののれん発生益 | － | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 6 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 28 | 2 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -494 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | -51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -84 |
| 支払利息 | 67 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -44 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,553 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -135 | － |
| 補助金収入 | -143 | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130 | 570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,790 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564 | -1,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113 | -152 |
| その他 | 933 | -427 |
| 小計 | 3,932 | 1,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 118 |
| 利息の支払額 | -68 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -1,281 | -903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,726 | 1,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,869 | -723 |
| 定期預金の払戻による収入 | 813 | 2,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,948 | -3,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,330 | 64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 13 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 211 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -75 |
| 補助金の受取額 | 143 | 143 |
| その他 | 9 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,312 | -2,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 93,078 | 84,482 |
| 短期借入金の返済による支出 | -102,863 | -83,992 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -23 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,940 | -2,665 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -818 |
| 配当金の支払額 | -251 | -282 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -439 | -749 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 151 |
| 自己株式の取得による支出 | | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,928 | -229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -267 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -781 | -1,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,206 | 5,931 |
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