日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月28日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,287 | 6,151 |
| 減価償却費 | 1,860 | 1,982 |
| 減損損失 | 22 | 147 |
| のれん償却額 | 80 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | -15 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 40 | 28 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -112 |
| 支払利息 | 84 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -59 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | -3,553 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -135 |
| 補助金収入 | -72 | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411 | 130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 691 | -1,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 758 | 564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10 | 113 |
| その他 | -422 | 933 |
| 小計 | 5,625 | 3,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 143 |
| 利息の支払額 | -86 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -673 | -1,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,979 | 2,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,869 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,554 | -3,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287 | 4,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 18 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 211 |
| 補助金の受取額 | 72 | 143 |
| その他 | -2 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,185 | -1,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 124,901 | 93,078 |
| 短期借入金の返済による支出 | -122,703 | -102,863 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590 | -1,940 |
| 配当金の支払額 | -282 | -251 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -202 | -439 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,105 | -1,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | -267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,152 | -781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,987 | 7,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
