有価証券報告書-第105期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月28日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,287 | 6,151 |
減価償却費 | 1,860 | 1,982 |
減損損失 | 22 | 147 |
のれん償却額 | 80 | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 74 | -15 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 40 | 28 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -494 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 122 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | -8 |
受取利息及び受取配当金 | -82 | -112 |
支払利息 | 84 | 67 |
為替差損益(△は益) | 23 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -41 | -59 |
固定資産処分損益(△は益) | 40 | -3,553 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -108 | -5 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -135 |
補助金収入 | -72 | -143 |
売上債権の増減額(△は増加) | 411 | 130 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 691 | -1,790 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 758 | 564 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10 | 113 |
その他 | -422 | 933 |
小計 | 5,625 | 3,932 |
利息及び配当金の受取額 | 113 | 143 |
利息の支払額 | -86 | -68 |
法人税等の支払額 | -673 | -1,281 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,979 | 2,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -2,869 |
定期預金の払戻による収入 | 48 | 813 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,554 | -3,948 |
有形固定資産の売却による収入 | 287 | 4,330 |
投資有価証券の取得による支出 | -174 | -20 |
投資有価証券の売却による収入 | 137 | 18 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 211 |
補助金の受取額 | 72 | 143 |
その他 | -2 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,185 | -1,312 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 124,901 | 93,078 |
短期借入金の返済による支出 | -122,703 | -102,863 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -16 |
長期借入れによる収入 | - | 10,500 |
長期借入金の返済による支出 | -590 | -1,940 |
配当金の支払額 | -282 | -251 |
非支配株主への配当金の支払額 | -202 | -439 |
自己株式の売却による収入 | - | 3 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,105 | -1,928 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253 | -267 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,152 | -781 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,987 | 7,206 |