有価証券報告書-第104期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月29日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,045 | 2,287 |
減価償却費 | 1,633 | 1,860 |
減損損失 | - | 22 |
のれん償却額 | 83 | 80 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 199 | 74 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 40 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 494 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 89 | 15 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -40 | -28 |
受取利息及び受取配当金 | -63 | -82 |
支払利息 | 87 | 84 |
為替差損益(△は益) | -69 | 23 |
持分法による投資損益(△は益) | -80 | -41 |
固定資産処分損益(△は益) | 21 | 40 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -108 |
補助金収入 | - | -72 |
売上債権の増減額(△は増加) | -581 | 411 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -981 | 691 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 210 | 758 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 68 | -10 |
その他 | -225 | -422 |
小計 | 1,892 | 5,625 |
利息及び配当金の受取額 | 100 | 113 |
利息の支払額 | -79 | -86 |
法人税等の支払額 | -676 | -673 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235 | 4,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -45 | - |
定期預金の払戻による収入 | 103 | 48 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,301 | -4,554 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 287 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -174 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 137 |
補助金の受取額 | - | 72 |
その他 | -39 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,252 | -4,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 112,004 | 124,901 |
短期借入金の返済による支出 | -108,620 | -122,703 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -16 |
長期借入れによる収入 | 1,900 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,100 | -590 |
配当金の支払額 | -344 | -282 |
非支配株主への配当金の支払額 | -201 | -202 |
自己株式の売却による収入 | 123 | - |
自己株式の取得による支出 | -123 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | 1,105 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323 | 253 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,704 | 2,152 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,834 | 7,987 |