日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月29日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,045 | 2,287 |
| 減価償却費 | 1,633 | 1,860 |
| 減損損失 | － | 22 |
| のれん償却額 | 83 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 199 | 74 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 40 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 494 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -82 |
| 支払利息 | 87 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | -69 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -41 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -108 |
| 補助金収入 | － | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -581 | 411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -981 | 691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 210 | 758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68 | -10 |
| その他 | -225 | -422 |
| 小計 | 1,892 | 5,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 113 |
| 利息の支払額 | -79 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -676 | -673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235 | 4,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -45 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 103 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,301 | -4,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 137 |
| 補助金の受取額 | － | 72 |
| その他 | -39 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,252 | -4,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 112,004 | 124,901 |
| 短期借入金の返済による支出 | -108,620 | -122,703 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,100 | -590 |
| 配当金の支払額 | -344 | -282 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -201 | -202 |
| 自己株式の売却による収入 | 123 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,636 | 1,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323 | 253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,704 | 2,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,834 | 7,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
