有価証券報告書-第103期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,169,300 | 1,045,446 |
| 減価償却費 | 2,246,430 | 1,633,775 |
| 減損損失 | 364,263 | － |
| 特別功労金 | － | 25,800 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -18,026 | － |
| のれん償却額 | 86,944 | 83,686 |
| 負ののれん発生益 | -76,125 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 156 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 220 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97,245 | 199,675 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 494,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,425 | 89,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,732 | -40,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,275 | -63,559 |
| 支払利息 | 101,109 | 87,105 |
| 為替差損益（△は益） | 1,267 | -69,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,150 | -80,912 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 80,898 | 21,865 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,145 | 328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -985,852 | -581,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -412,767 | -981,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,566,303 | 210,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,329 | 68,387 |
| その他 | 270,499 | -251,395 |
| 小計 | 5,268,660 | 1,892,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,935 | 100,101 |
| 利息の支払額 | -101,777 | -79,895 |
| 法人税等の支払額 | -746,520 | -676,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,602,297 | 1,235,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,778 | -45,785 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,431 | 103,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,661,312 | -4,301,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200,967 | 45,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,274 | -16,596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,899 | 971 |
| 子会社株式の取得による支出 | -219,154 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -35,889 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 221,688 | － |
| 貸付けによる支出 | -75,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 75,000 | － |
| その他 | -561,820 | -39,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,014,240 | -4,252,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 83,511,819 | 112,004,863 |
| 短期借入金の返済による支出 | -78,547,711 | -108,620,802 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,984,577 | -3,100,716 |
| 社債の償還による支出 | -678,000 | － |
| 配当金の支払額 | -268,901 | -344,991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -171,245 | -201,941 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 123,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,411,750 | -123,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,632 | 1,636,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317,165 | -323,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,720,524 | -1,704,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,539,206 | 5,834,871 |