有価証券報告書-第102期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,307,286 | 2,169,300 |
| 減価償却費 | 1,749,854 | 2,246,430 |
| 減損損失 | 785,019 | 364,263 |
| 受取保険金 | -28,272 | － |
| 特別功労金 | 150,000 | － |
| 社葬費用 | 20,200 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -18,026 |
| のれん償却額 | 82,557 | 86,944 |
| 負ののれん発生益 | － | -76,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 156 |
| ゴルフ会員権評価損 | 510 | 220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,688 | 97,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 234,500 | 49,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,757 | -18,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,966 | -98,275 |
| 支払利息 | 91,293 | 101,109 |
| 為替差損益（△は益） | 170,463 | 1,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96,484 | -72,150 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -172,121 | 80,898 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,980 | -78,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487,328 | -985,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -573,404 | -412,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,247 | 1,566,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -142,453 | -5,329 |
| その他 | -181,812 | 270,499 |
| 小計 | 4,502,301 | 5,268,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289,922 | 181,935 |
| 利息の支払額 | -88,146 | -101,777 |
| 法人税等の支払額 | -1,002,256 | -746,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,701,820 | 4,602,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,742 | -117,778 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,538 | 89,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,287,334 | -2,661,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 256,218 | 200,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,033 | -30,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 99,899 |
| 子会社株式の取得による支出 | -143,366 | -219,154 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -35,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 221,688 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -75,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 75,000 |
| その他 | -329,123 | -561,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,514,824 | -3,014,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 44,172,022 | 83,511,819 |
| 短期借入金の返済による支出 | -43,394,199 | -78,547,711 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,306,033 | -2,984,577 |
| 社債の償還による支出 | － | -678,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 41,330 | － |
| 配当金の支払額 | -312,454 | -268,901 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -153,217 | -171,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,863 | -1,411,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,955,415 | 449,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 523,758 | -317,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755,339 | 1,720,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,818,681 | 7,539,206 |