日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月10日 14:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 801 | 1,170 |
| 減価償却費 | 799 | 882 |
| 減損損失 | － | 22 |
| 特別功労金 | 25 | 2 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -48 |
| 支払利息 | 43 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -118 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -25 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 919 | 1,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,577 | 543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,420 | -805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | 11 |
| その他 | -329 | -491 |
| 小計 | -837 | 2,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 58 |
| 利息の支払額 | -41 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -518 | -412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,322 | 1,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,654 | -1,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 137 |
| その他 | 109 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496 | -1,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 58,437 | 60,886 |
| 短期借入金の返済による支出 | -56,813 | -60,079 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -780 | -345 |
| 配当金の支払額 | -187 | -157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200 | -175 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 657 | 130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -649 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,810 | 384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,729 | 6,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
